📊 Visión General
El Fondo 1 está compuesto por tres estrategias automatizadas que operan bajo diferentes niveles de riesgo y diversificación. Su objetivo es ofrecer un portafolio equilibrado entre rendimiento agresivo, consistencia y estabilidad.
Cada robot ha sido desarrollado, optimizado y probado con datos reales (backtest 100% tick-by-tick) entre 2020 y 2025, operando bajo diferentes condiciones del mercado global.
🟡 Estrategia 1: XAUUSD – Oro
📈 Rendimiento: De 2.000 EUR a 4.887 EUR en casi 6 años (beneficio neto: +2.887 EUR)
🚀 Rentabilidad: Media
📅 Período: 2020–2025
⚙️ Activo: XAUUSD
⚠️ Nivel de riesgo: Medio
💡 Descripción:
Estrategia sobre el oro en temporalidad horaria, basada en lógica de reversión a la media y gestión de cierres adaptativa según la volatilidad. Destaca por una consistencia notable: un Profit Factor de 3.13, un 76,28% de operaciones ganadoras sobre más de 2.000 operaciones, y un drawdown máximo de equidad del 15,56%. Su Ratio de Sharpe es excepcionalmente alto.
🧩 Objetivo: Rendimiento estable de mediano-largo plazo con riesgo contenido.
IMPORTANTE: La estrategia fue Re-optimizada el el 02/07/2026 tras una gran caída el 01/07/2026 que se activo el stop de emergencia borrando el 30% de la cuenta, esta nueva optimización es mas segura y cuenta con un stop de emergencia al 16%.
🟢 Estrategia 2: EURUSD
📈 Rendimiento: De 2.000 USD a 3.804 USD en casi 5 años
🚀 Rentabilidad: Alta
📅 Período: 2021–2025
⚙️ Activo: EURUSD
⚖️ Nivel de riesgo: Medio-bajo
💡 Descripción:
Robot con estructura adaptativa basada en tendencias de mediano plazo, diseñado para operar durante sesiones europeas y americanas. Posee un Sharpe Ratio de 1.34 y una eficiencia superior al 79% de operaciones ganadoras.
🧩 Objetivo: Generar rendimiento altos con control de drawdown.
🔵 Estrategia 3: Multi-Pair (AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD)
📈 Rendimiento: De 2.000 USD a 4.167 USD en casi 5 años
🚀 Rentabilidad: Media
📅 Período: 2021–2025
⚙️ Activos: AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD
🟩 Nivel de riesgo: Bajo
💡 Descripción:
Estrategia multipar que distribuye operaciones en cinco pares principales. Basada en un sistema de correlación dinámica y cobertura cruzada, busca minimizar exposición individual y estabilizar retornos. Su Profit Factor de 3.77 y drawdown relativo menor al 9% demuestran solidez institucional.
🧩 Objetivo: Preservar capital y generar rentabilidad sostenida.
🟢 Estrategia 4: AUDCAD
📈 Rendimiento: De 2.000 EUR a 11.280 USD en casi 5 años
🚀 Rentabilidad: Media alta
📅 Período: 2020/12/03–2025/10/12
⚙️ Activos: AUDCAD
🟩 Nivel de riesgo: medio
💡 Descripción:
Estrategia multipar que distribuye operaciones en cinco pares principales. Basada en un sistema de correlación dinámica y cobertura cruzada, busca minimizar exposición individual y estabilizar retornos. Su Profit Factor de 2.81 y drawdown relativo menor al 24% demuestran solidez institucional.
🧩 Objetivo: Preservar capital y generar rentabilidad sostenida.
🧭 Conclusión
El Fondo 1 combina tres enfoques complementarios:
- XAUUSD: crecimiento exponencial con medio riesgo.
- EURUSD: rendimiento medio-bajo y un drawdown superaceptable.
- Multi-Pair: diversificación de bajo riesgo con consistencia anual.
- AUDCAD: rendimiento medio-alto y un drawdown aceptable.
Esta combinación ofrece un balance entre riesgo, retorno y seguridad, ideal para quienes buscan participar en la evolución del trading algorítmico con inteligencia artificial.
⚙️ Gestión y Optimización del Riesgo
Todas las estrategias del Fondo 1 fueron optimizadas a nivel de riesgo para lograr un equilibrio entre crecimiento y protección de capital.
Las estrategias de alto riesgo operan con menor tamaño de lote, reduciendo significativamente el impacto de posibles pérdidas.
Por otro lado, las estrategias de bajo riesgo asumen una exposición algo mayor para sostener la rentabilidad global del portafolio.
El resultado es un riesgo controlado a nivel de fondo, con un drawdown no realizado máximo esperado de aproximadamente un 18%, manteniendo la estabilidad sin comprometer el potencial de crecimiento.
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