📊 Visión General
El Fondo 3 está conformado por tres estrategias algorítmicas de riesgo medio y medio-bajo, diseñadas para operar en mercados con comportamientos estructuralmente distintos: petróleo (SpotCrude), EURUSD y oro (XAUUSD).
Esta combinación busca equilibrar diversificación sectorial y rendimiento sostenido, reduciendo la correlación entre activos y suavizando la curva global de capital.
Todas las estrategias fueron probadas y optimizadas con datos reales (backtest 100% tick-by-tick) entre 2020/2021 y 2025, bajo condiciones reales de ejecución en Pepperstone Group Limited, con spreads y latencia de entorno real.
🟠 Estrategia 1: SpotCrude (Petróleo)
📈 Rendimiento: De 2.000 USD a 13.593 USD en casi 5 años
🚀 Rentabilidad: Muy Alta
📅 Período: 2021–2025
⚙️ Activo: SpotCrude
⚠️ Nivel de riesgo: Medio-alto
💡 Descripción:
Estrategia direccional intradía enfocada en rupturas controladas dentro del mercado energético, aprovechando la alta volatilidad del crudo.
Opera en temporalidad M30, con un Profit Factor de 4.55, Sharpe Ratio de 3.01 y una eficiencia de más del 85% de operaciones positivas.
Su sistema utiliza gestión adaptativa de riesgo y trailing dinámico para maximizar beneficios en movimientos fuertes y proteger capital en correcciones abruptas.
🧩 Objetivo: Generar rentabilidad alta con control de exposición y estabilidad en entornos volátiles.
🟢 Estrategia 2: EURUSD
📈 Rendimiento: De 2.000 USD a 4.236 USD en casi 5 años
🚀 Rentabilidad: Media
📅 Período: 2021–2025
⚙️ Activo: EURUSD
⚖️ Nivel de riesgo: Medio
💡 Descripción:
Estrategia de tendencia y consolidación basada en un modelo trend-following adaptativo, con gestión de posiciones gradual y salidas parciales.
Opera en H1, con un Profit Factor de 2.11 y una efectividad del 79%.
Optimizada para capturar movimientos de continuidad en la sesión europea, prioriza la consistencia sobre la agresividad.
🧩 Objetivo: Proveer crecimiento constante y controlado, con un drawdown acotado.
🟡 Estrategia 3: XAUUSD (Oro)
📈 Rendimiento: +$4.360 usd en 5.7 años desde una base de $2100 usd (retorno anual promedio del 35%) en backtest real
🚀 Rentabilidad: Media-Alta, con curva estable
📅 Período: 2021–2025
⚙️ Activo: XAUUSD
⚖️ Nivel de riesgo: Medio / Medio-bajo
💡 Descripción:
Estrategia intradía de oro diseñada para capturar movimientos tendenciales y reversiones controladas en momentos de volatilidad.
Probada en H1 con 100% ticks reales, presenta un Profit Factor de 1.67 y un Sharpe Ratio de 3.66, destacando por su buena relación retorno/volatilidad.
Mantiene un control sólido del riesgo con drawdown máximo de equity ~14.74% (14.7% relativo) y drawdown de balance ~12.37%, logrando un crecimiento sostenido a lo largo del período.
🧩 Objetivo: Aportar estabilidad y rendimiento consistente en metales, sumando diversificación defensiva al fondo.
🧭 Conclusión
El Fondo 3 integra tres motores complementarios:
- SpotCrude: rendimiento alto con riesgo medio, ideal para entornos de volatilidad energética.
- EURUSD: consistencia y riesgo moderado con rentabilidad estable en divisas.
- XAUUSD: estrategia robusta en oro que aporta resiliencia y crecimiento parejo en metales.
Esta sinergia entre commodities energéticas, divisas y metales preciosos reduce la correlación interna y aporta una cartera más predecible, resistente y sostenible en el largo plazo.
⚙️ Gestión y Optimización del Riesgo
Todas las estrategias del Fondo 3 fueron calibradas para mantener un equilibrio entre retorno y protección del capital.
La estrategia de mayor exposición (SpotCrude) opera con lotajes más bajos, limitando el impacto de la volatilidad; EURUSD y XAUUSD compensan con operaciones más estables y drawdowns acotados.
El drawdown no realizado máximo esperado del fondo se mantiene en torno al 20%, garantizando un nivel de riesgo controlado y una operativa sostenible.
💬 Llamado a la acción
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